午评：三大指数小幅上涨 白酒等大消费板块领涨

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6月14日消息，大盘继续震荡反弹，沪指涨跌互现，三大指数均小幅上涨。深证成指偏强。板块方面，白酒、食品等大消费板块集体大涨，国联水产20CM涨停，大湖股份、古越龙山等纷纷封板，CPO、教育等AI应用持续活跃，学大教育涨停。此外，汽车、医美、证券等个股表现相对活跃；电力板块领跌两市，半导体芯片股全线低迷。总体来看，个股跌多于涨，两市跌幅略多于涨幅。截至中午收盘，沪指报3241.58点，涨0.24%；深证成指报11022.09点，上涨0.6%；庄指数报2172.47点，上涨0.25%。

盘面上，食品、酒店、教育板块涨幅居前，电力、英伟达概念、贵金属板块跌幅居前。

热板：

1.教育

学大教育、传智教育、全通教育、中国高科等多只个股走强。

消息方面，近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建优质均衡的基础公共教育服务体系的意见》，提出由到2027年，初步建立优质均衡的基础公共教育服务体系。进一步扩大，供给结构进一步优化，均等化水平明显提高。到2035年，义务教育学校办学条件、师资队伍、经费保障、治理体系等满足教育强国需要，市（州、州、盟）区域义务教育均衡发展显着改善。大部分县（市、区、旗）实现义务教育优质均衡，适龄学生享受公平优质的基础公共教育服务，整体水平进入世界前列。

2.酒类

盈佳贡酒、古井贡酒、顺鑫农业、老白干酒活跃。

中信证券研报指出，2023年以来，白酒动力销售保持复苏步伐，符合预期，但市场长期消费信心减弱打压板块估值。我们认为，从中长期来看，受益于行业集中度，白酒龙头企业将继续保持稳健增长，价值底部将在估值回调后逐步显现。展望2023年，我们预计上半年酒企先消化库存，抢占份额。下半年，我们期待在经济逐步复苏的背景下，繁荣与信心的向上共振。中秋、国庆旺季将是一个重要的窗口期。在估值较低、行业基本面稳固、短期景气边际向上的基础上，任何边际上涨都将带动板块表现，建议维持配置。

消息面：

1、【上海：加快突破“元界”技术体系，聚焦沉浸式技术和Web3技术】上海市科委近日印发《上海市“元界”重点技术攻关行动计划（2023-2025年）》，其中提出以沉浸式技术和Web3技术为两大主攻方向，以自主创新和开放协作为推进路径，着力提升科技在“元界”领域。原创性、引领性科技研究要取得重要进展。人工智能生成内容（AIGC）、空间计算、智能编码、高性能低功耗微显、多模态感知、Web3网络操作系统、跨尺度采集与重构等战略前沿与关键技术，脑机接口不断取得新突破，围绕智能终端、内容生产、云平台等形成30余项具有影响力的核心技术和产品，推动“元宇宙”创新链、产业链、价值链向着高端。

2、【端午旅游降价：出境游预订量增长12倍，“暑期游”提上日程】端午节临近。近期，多家平台披露的数据显示，端午假期的产品价格低于“五一”假期。总体来说有所下降，但受季节影响，水上乐园和漂流的热度有所上升。携程数据显示，端午节期间出境游预订量同比增长超过12倍。出境游成本正在下降。目前，在携程平台，端午假期单程出境机票平均含税价格较“五一”期间低6%左右。同程出行数据显示，端午假期广州出境用户最多，其次是北京、深圳、上海和杭州。65%的出境游客选择前往东南亚目的地，曼谷、金边、吉隆坡、马尼拉和新加坡是东南亚热门旅游目的地。

3.【自然资源部：支持公路、铁路、轨道交通等线性基础设施项目立体复合、多线共享走廊新模式】国土空间利用管控司司长赵玉芳自然资源部在发布会上表示，《关于进一步做好陆用海用要素保障工作的通知》共5个方面27条，涉及国土空间规划、用地审查和审批、节约集约和资产供给，加快处理和优化填海造地历史遗留问题，未经批准填海造地项目用海用岛审批程序、承诺监督等。在实施经济集约化和改善资产供给方面，支持公路、铁路、轨道交通等线性基础设施项目立体组合、多线共享走廊等节约集约用地新模式。

机构观点：

中信证券指出，据测算，5月份宏观杠杆率环比微降0.05个百分点至275.07%。分子端整体表现仍较弱，显示“弱实”仍是基本面主基调；OMO降息后，市场对政策力度的预期或将继续升温。预计基本面趋势与政策预期的背离或将加剧市场博弈。预计长期利率在快速下行后仍将在低位震荡，A股6月或将迎来指数级反弹。

财新证券研报指出，4月以来，国内高频经济数据边际走弱是近期A股走势承压的核心原因。展望6月，若无刺激政策出台，预计国内高频经济数据将继续承压，制约A股走势。7月底的政治局会议或成为重要的政策观察窗口。我们认为6月市场仍将震荡偏弱，指数层面的机会可能不大，但目前A股市场整体估值并不昂贵。新能源、医药、消费板块跌出较大安全边际，市场仍有结构性投资机会。

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